Feedback Technology Corp. : Analyse du Flux de trésorerie, Données financières

Cours en clôture Taipei Exchange Autres places de cotation 00:00:00 26/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
141,50 ^TWD	-2,08%		-3,08%	+48,17%

13/05	Feedback Technology Corp. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
25/03	Feedback Technology Corp. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Agenda

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Données Financières Publiées: FEEDBACK TECHNOLOGY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	147M	177M	267M	444M	285M
Dépréciation et amortissem*nt - CF	81,76M	90,8M	108M	151M	168M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissem*nts et dépréciations, Total	81,76M	90,8M	108M	151M	168M
Amortissem*nt des charges différées, Total - (CF)	4,98M	4,73M	5,61M	6,61M	4,83M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	130k	-521k	-915k	-304k	-630k
(Gain) perte sur la vente d'investissem*nts - (CF)	16,99M	19,87M	-40,72M	21,21M	1,14M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,55M	4,18M	-	10,71M	474k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-163k	3,29M	-7,03M	479k	535k
Autres activités d'exploitation, total	-42,6M	52,66M	4,71M	-16,66M	-42,02M
Variation des créances	87,73M	-44,11M	-107M	-27,54M	74,06M
Variation des stocks	-4,86M	-43,8M	-48,71M	-74,28M	-63,27M
Variation des dettes fournisseurs	-82,96M	20,27M	79,29M	16,51M	-25,82M
Variation des revenus collectés avant livraison	-5,54M	-11,53M	20M	-23,61M	-2,7M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,62M	13,06M	14,48M	50,18M	-6,08M
Flux de trésorerie d'exploitation	187M	286M	296M	558M	393M
Dépenses d'investissem*nt du capital (CAPEX)	-166M	-386M	-338M	-346M	-152M
Vente d'immobilisations corporelles	193k	1,29M	915k	565k	630k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	124M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,65M	-3,29M	-7,38M	-6,38M	-
Investissem*nts en titres négociables et en actions, total	-	-	6,67M	-94,84M	-31,98M
Autres activités d'investissem*nt, total	2,98M	-6,42M	3,05M	-3,32M	-2,92M
Flux de trésorerie d'investissem*nt	-167M	-394M	-334M	-450M	-61,98M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	103M	212M	207M	366M	43,78M
Total de la dette émise	103M	212M	207M	366M	43,78M
Remboursem*nt de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursem*nt de la dette à long terme, total	-2,06M	-52,64M	-2,09M	-4,74M	-113M
Total de la dette remboursée	-2,06M	-52,64M	-2,09M	-4,74M	-113M
Émission d'actions ordinaires	25,22M	90,05M	16,54M	64,12M	-
Rachat d'actions ordinaires	-39,27M	-25,5M	-64,22M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-251M	-65,5M	-117M	-178M	-336M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-251M	-65,5M	-117M	-178M	-336M
Autres activités de financement, total	-246k	-215k	-5,22M	-516k	-293k
Flux de trésorerie de financement	-165M	158M	34,26M	247M	-406M
Ajustements des taux de change	-16,14M	-18,66M	-6,09M	37,24M	-924k
Variation nette de la trésorerie	-161M	30,91M	-10,73M	392M	-75,51M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	611k	1,12M	3,65M	8,98M	14,16M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursem*nt)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	93,57M	26,08M	58,93M	55,95M	128M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,11M	-174M	-62,38M	61,22M	145M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,73M	-173M	-60,1M	66,83M	153M
Variation du fonds de roulement net	48,3M	43,62M	13,56M	56,42M	70,48M
Dette nette émise (remboursée)	101M	159M	205M	362M	-69,61M

Bourse
Actions
Action 8091
Finances Feedback Technology Corp.
Flux de Trésorerie

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References